大选风暴席卷金融市场，投行开始关注马斯克“当官”的潜在影响

美国将举行总统选举，现任副总统哈里斯与前总统特朗普将进行对决。华尔街策略师们已开始为两位候选人可能带来的经济影响做准备，包括税收、关税和移民政策等方面。有专家特别规划了特朗普胜选后的一种情况——埃隆·马斯克进入白宫。

特朗普曾表示，如果胜选，他将建立一个由马斯克领导的政府效率委员会。马斯克承诺在政府预算中削减2万亿美元，相当于现有支出的近三分之一。Piper Sandler投行整理了一份名单，列出了受该计划影响最大的100只股票。首席投资策略师Michael Kantrowitz认为，随着特朗普获胜概率增加，对政府支出敏感的一篮子股票可能会表现不佳，这反映了外界对依赖联邦资金公司的担忧。

Kantrowitz提到，客户询问过马斯克的影响以及哪些股票面临大幅削减的风险。名单中包括波音、通用动力、Moderna、联邦快递等企业巨头。这些公司涉及航空航天设备、国防制造、生物制药和健康计划提供商等行业。一些机构认为，马斯克的削减目标可能会涉及医保、医补、社保和退伍军人福利等计划。但Kantrowitz强调，并非所有公司都有负面风险，某些航空航天和国防领域的股票可能因共和党增加国防开支而受益。

花旗策略师指出，本轮选举周期中的股市表现与以往不同，股指接近历史高点，波动率指数处于相对较低水平，典型的去风险化没有发生。若特朗普获胜，英伟达、博通、高通等知名公司及石油、天然气和传统能源公司可能从中受益。哈里斯胜选的话，特斯拉、Rivian、Lucid等电动汽车制造商及房屋建筑商可能会受到提振。高盛跟踪民主党和共和党胜选相关的投资组合显示，与特朗普获胜相关的一篮子资产自9月底稳步上升后近期回落，而与哈里斯获胜相关的资产正在反弹。