5月13日,金融市场呈现积极态势。10年期国债活跃券的收益率下降至2.29%,伴随地产债券大多走高。值得注意的是,财政部分宣布即将发行超长期特别国债,这一消息在盘中引发关注。
国债期货市场全线上扬,其中30年期主力合约领涨0.68%,而10年期、5年期、2年期主力合约分别增长0.18%、0.13%、0.08%。银行间利率债收益率同样大多下滑,具体到10年期国债活跃券,其收益率降至2.29%,5年期和10年期国开活跃券的收益率也分别下调。
在交易所债券市场上,万科多支债券表现亮眼,如“21万科04”涨幅超过6%,而部分债券如“22万科03”则下跌超过21%。另外,“H0宝龙04”和“19国债08”涨幅显著,与此同时,“H1碧地04”和“H1碧地03”跌幅居前。
华泰固收分析报告指出,近期社会融资规模及M1增速放缓对债市构成短期利好,但考虑到这并不全面反映经济实体状况,且央行强调深化改革,债市受到的正面影响可能受限。基本面的真正复苏还需更多积极信号,预示着利率上调空间或将有限。
针对超长期特别国债的启动,市场专家认为,这有助于改善当前资产短缺的局面,促进长期债券利率向更加合理的水平调整。在流动性保持宽松预期下,短久期高流动性的投资产品或继续展现较高吸引力。
央行当天通过逆回购操作维持了市场流动性平衡,操作规模与到期量相等,中标利率稳定在1.8%。资金市场利率则有升有降,隔夜 Shibor 上行,而7天期下行,显示出短期资金状况的微妙变化。
银行间与银银间回购定盘利率普遍上升,反映出一定的资金成本压力,但不同期限的变动情况各异,显示出市场资金需求与供给的复杂动态。
在存款类金融机构存单市场,3个月和1年期国股存单的需求与报价反映出市场对中期利率的预期,其中1年期报价位于2.07%-2.08%区间,二级市场交易则显示出对6个月和1年期国股存单收益率的小幅下调预期。
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