突然跳水,怎么回事?
跳水,是我们的传统强项,每每能在比赛中遥遥领先,在A股更是如此。
今天,三大指数高开高走,早上10点50左右,突然跳水,一路向下,各大强势板块集体大跌,到收盘,三大指数集体收绿:沪指跌0.41%,深证成指跌1.37%,创业板指跌2.33%。交运设备、有色金属、旅游、小金属等存量复苏方向涨幅居前,医疗医药、数字经济、新能源等增量主题方向大幅杀跌。
走得好好的,突然跳水,让人莫不着头脑,这是怎么回事呢?突然跳水,怎么回事?
直接原因是大佬发言,给人工泼了一盆冷水。早上,老王发言称人工智能要装好刹车再上路。此话一出,人工智能产业链立马唱起了凉凉。
人工智能不仅是当下A股最大的增量,也是全球最大的增量,老王要给人工智能装刹车,显然是当头棒喝,打得晕头转向,对二级市场而言,只能先跑为敬。
人工智能是这一轮市场反弹的主角,它一跑,市场的信心就溃散了。最终,大量资金再次涌入防御型板块。老王让脆弱的A股市场又一次面临困境。或许,他真的是出于好意,但结果办了坏事。
间接原因是炒底资金获利出逃。2月到现在,除掉周末和法定假日,A股总共经历了20个交易日。就在这短短20天里,沪指从2600点涨到了3000点,涨了400个点。而以人工智能为代表的数字经济方向的个股,涨幅基本都在50%以上,大量个股翻倍。
在这种情况下,炒底资金有落袋为安的需求,因为现在依旧处于熊市末期的C浪行情中,市场的信心尚未全面修复,稍有风吹草动,都会被无限放大,尤其是利空消息。
今天,老王说要给人工智能上刹车,炒底资金吓得魂不附体,纷纷逃命,最终A股又一次发扬了我们的优良传统——跳水。
这就是今天市场突然跳水的两个原因。
再次回到市场。虽然跳水了,但是盘面上依旧很多亮点。
一是赛力斯股价突破100元,创下历史新高。今天最大的惊喜就是赛力斯的股价终于破百,站上了历史新高。赛力斯上涨的原因参考昨晚的文章《赛力斯暴涨的三大原因》,可惜由于市场环境太恶劣,还没来得及高兴,又跌回去了。
下图是2021年以来赛力斯的股价走势,3年多时间里,赛力斯走出5波大行情,股价从7.5元涨到了100元,涨幅=(100-7.5)/7.5*100%=1233.33%。
三年涨了12倍,什么叫超级牛股,这就是。但是,只看业绩的话,过去3年里,赛力斯基本都在亏钱,但股价却涨了12倍,这是什么逻辑?就是前面文章中谈到的:股价上涨的核心逻辑是成长预期、增量预期,而不是已经兑现的业绩或者利好。
赛力斯连续三年暴涨,逻辑就一个:华为造车,赛力斯抱上华为的大腿,给自己带来了无限的成长预期,股价就此腾飞。
关于华为造车,我在2021年的时候曾发过一篇文章叫《华为入局:未来已来,造车江湖风云再起!》,大家可以回头看一下,当时的判断是星星之火,可以燎原。现在看来,真的已经燎原了。赛力斯的走势在这篇文章之后迎来了5波超级上涨。再次印证了那句话“买在无人问津时,卖在人声鼎沸时”。
二是顺周期方向全面暴涨,新一轮周期股的行情已经启动。市场一片哀嚎,但顺周期方向确实万绿丛中一点红,领涨两市,值得重点关注,这属于《重磅:2024年的投资主题》中的存量复苏主题下的“对美联储降息比较敏感的周期方向”。
昨晚,鲍威尔称将在今年某个特定时刻降息。这就是今天顺周期上涨的根本原因。以大宗商品为代表的周期股,其产品大多是美元标价,对美元的利率变化十分敏感。突然跳水,怎么回事?
过去两年,美联储暴力加息,石油、有色、化工等周期股都挺过来了,现在加息周期即将结束,顺周期的好日子即将来临,一些A股上市公司已经开始表现了,比如中国海油,比如紫金矿业。
今天,中国海油和紫金矿业的股价均创下历史新高:
1.中国海油的股价走势图:
2.紫金矿业股价走势图:
这一两个标的,一个是石油龙头,一个是铜龙头,两个都是顺周期的代表公司。春江水暖鸭先知,顺周期龙头已经开始上涨,发挥了模范带头作用,接下来就该其它顺周公司轮番表现了。
一旦美联储开始降息,顺周期的牛市就会到来。这一轮顺周期的涨幅会远超2021年那一轮周期股的结构性牛市。
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